Montréal (Québec), le 31 janvier 2024 – CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB)

Résultats du premier trimestre de l’exercice 2024

« CGI a commencé l’exercice 2024 en position de force, ce qui démontre encore une fois la résilience de notre modèle et l’exécution rigoureuse de notre plan », a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction. « La combinaison de nos partenariats de confiance avec les clients et de notre gamme complète de services a contribué à la signature de nouveaux contrats d’une valeur de 4,2 milliards $ durant le trimestre et de 16,4 milliards $, ou 114 % de nos revenus, au cours des 12 derniers mois. L’offre de CGI, axée sur les résultats, particulièrement en ce qui a trait à l’économie de coûts et l’accélération de la modernisation, y compris grâce à l’intelligence artificielle (IA), continue d’intéresser les clients. Notre solide bilan, consolidé au cours du trimestre grâce à l’excellence opérationnelle et en prestation de services de notre équipe, nous permet de continuer à exécuter notre stratégie de croissance rentable, interne et par acquisition. »

Pour le premier trimestre de l’exercice 2024, la Société a généré des revenus de 3,60 milliards $, ce qui représente une hausse de 4,4 % par rapport à l’an dernier. Lorsqu’on exclut les variations des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 1,5 % par rapport à l’an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 527,1 millions $, en hausse de 2,0 % par rapport à l’an dernier, pour une marge de 14,6 %, en baisse de 40 points centésimaux comparativement à la même période l’an passé, surtout en raison des dépenses liées à la mise en œuvre de notre programme d’optimisation des coûts annoncé précédemment. Le BAII ajusté a atteint 584,2 millions $, une hausse de 5,4 % par rapport à l’an dernier, pour une marge de 16,2 %, en hausse de 10 points centésimaux comparativement à la même période l’an passé.

Le bénéfice net s’est établi à 389,8 millions $, soit une hausse de 1,9 % comparativement à la même période l’an dernier, pour une marge de 10,8 %. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s’est chiffré à 1,67 $ comparativement à 1,60 $ l’an dernier, ce qui représente une hausse de 4,4 %.

Le bénéfice net excluant les éléments spécifiques[1] était de 427,2 millions $. Ceci représente une hausse de 7,3 % année sur année, et une marge de 11,9 %. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 10,2 % pour atteindre 1,83 $, une hausse par rapport à 1,66 $ pour la même période l’an dernier.

Les activités d’exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 577,2 millions $, ou 16,0 % des revenus. Au cours des 12 derniers mois, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont chiffrés à 2,1 milliards $, représentant 14,4 % des revenus.

Les nouveaux contrats se sont chiffrés à 4,19 milliards $, soit une hausse de 152 millions $ par rapport à l’an dernier, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 116,2 %. En date du 31 décembre 2023, le carnet de commandes de CGI totalisait 26,57 milliards $ ou 1,8 fois les revenus annuels.

En date du 31 décembre 2023, le nombre de conseillers et professionnels de CGI se chiffrait à environ 90 500 à l’échelle mondiale.

Durant le premier trimestre de l’exercice 2024, CGI a investi 49,4 millions $ pour l’acquisition d’entreprises, 85,4 millions $ réinjecté dans l’entreprise et 126,1 millions $ dans le cadre de son offre publique actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour acheter à des fins d’annulation 943 250 de ses actions subalternes classe A avec droit de vote.

Le rendement du capital investi était de 15,9 %, une hausse de 40 points centésimaux, par rapport à l’année précédente.

En date du 31 décembre 2023, la dette à long terme et les obligations locatives, incluant à la fois les tranches courante et non courante, étaient de 3,00 milliards $, en baisse par rapport à 3,88 milliards $ à la même période de l’exercice précédent, principalement attribuable au remboursement prévu de 670,4 millions $ pour un prêt à terme. À la même date, la dette nette s’élevait à 1,84 milliard $, en baisse par rapport à 2,50 milliards $ l’an dernier. Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette était de 17,6 % à la fin de décembre 2023, une baisse de 650 points centésimaux comparativement à l’année précédente.

Grâce à 1,2 milliard $ en espèces et investissements au bilan à la fin de décembre 2023 et à des facilités de crédit entièrement renouvelables, la Société disposait de plus de 2,7 milliards $ en liquidités facilement accessibles, excluant les fonds détenus pour les clients, pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable, interne et par acquisition.

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[1]Les éléments spécifiques pour le premier trimestre de l’exercice 2024 comprennent : 1,7 millions $ en frais connexes aux acquisitions et coûts d’intégration ainsi que 35,7 millions $ issus du programme d’optimisation des coûts, déduction faite des impôts.